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信达澳银核心科技混合型证券投资基金招募说明

作者: 大成 发布时间: 2019年10月29日 10:45:08

信达澳银核心科技混合型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

信达澳银核心科技混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇一九年十月

重要提示

信达澳银核心科技混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

2019 年 5 月 9 日证监许可【2019】880 号文准予注册公开募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的

流动性风险)等。

本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

目 录

第一部分、绪言......1

第二部分、释义......2

第三部分、基金管理人......7

第四部分、基金托管人......23

第五部分、相关服务机构......27

第六部分、基金的募集......29

第七部分、基金备案与基金合同的生效......30

第八部分、基金份额的申购与赎回......31

第九部分、基金的投资......42

第十部分、基金的财产......52

第十一部分、基金资产估值......53

第十二部分、基金收益与分配......60

第十三部分、基金费用与税收......62

第十四部分、基金的会计与审计......64

第十五部分、基金的信息披露......65

第十六部分、风险揭示......72

第十七部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77

第十八部分、基金合同的内容摘要......79

第十九部分、基金托管协议的内容摘要......114

第二十部分、对基金份额持有人的服务......135

第二十一部分、招募说明书的存放及查阅方式......137

第二十二部分、备查文件......138

第一部分、绪言

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